DigitalBridge Group Inc. (NYSE :DBRG) a vu ses perspectives boursières révisées lundi alors que Keefe, Bruyette & Woods a modifié son objectif de cours à 17,75 $, contre 18,50 $ auparavant. Malgré ce changement, la société a maintenu sa note de surperformance sur les actions de la société.
Cet ajustement fait suite à une révision du modèle financier de DigitalBridge. Les estimations pour le deuxième trimestre ont été révisées à la baisse, passant de 0,11 $ à 0,05 $, attribuant ce changement au calendrier des frais de recouvrement des investisseurs. De plus, les estimations pour le deuxième trimestre ont été réduites de 3 % en raison de la baisse des prévisions de revenus.
Keefe, Bruyette & Woods prévoient une croissance continue de DigitalBridge, prévoyant une croissance nette des actifs sous gestion payants (FEEUM) de 4 à 4,5 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 10 à 13 %. Ils s’attendent également à une marge bénéficiaire liée aux honoraires (FRE) de 35 à 40 % et à une croissance de la FRE de 15 à 20 %.
L’analyse de la société suggère que même si les actions sont considérées comme étant évaluées à leur juste valeur sur la base des bénéfices actuels, un potentiel de hausse important est attendu à mesure que FEEUM et les bénéfices augmentent. Keefe, Bruyette & Woods a reconnu une croissance et des bénéfices du premier trimestre plus lents que prévu, mais a exprimé une vision positive de la stratégie d’infrastructure numérique de DigitalBridge. Ils s’attendent à ce que la dynamique de l’entreprise s’améliore considérablement au second semestre 2024 et 2025.
Par ailleurs, DigitalBridge Group Inc. a annoncé une solide croissance de ses bénéfices au premier trimestre, mettant en évidence une augmentation de 17 % des actifs nets sous gestion rémunérés à honoraires (FEEUM) à 32,5 milliards de dollars et une augmentation de 21 % des revenus de commissions à 72,8 millions de dollars. Cette croissance est largement due à l’orientation stratégique de l’entreprise sur les solutions énergétiques pour les centres de données, avec plus de 2 gigawatts en construction et un pipeline dépassant les 5 gigawatts. Truist Securities et RBC Capital ont toutefois révisé leurs objectifs de cours pour DigitalBridge à 19 $ par rapport à précédemment, tout en maintenant une perspective positive sur les actions de la société.
Informations d’InvestingPro
Alors que DigitalBridge Group Inc. (NYSE : DBRG) passe en revue ses analyses financières, les informations d’InvestingPro montrent une évaluation et une performance mitigées. La société se négocie actuellement à un faible multiple de valorisation de l’EBIT, ce qui pourrait représenter un point d’entrée attractif pour les investisseurs à la recherche d’opportunités sous-évaluées. De plus, DigitalBridge se négocie également à de faibles multiples d’EBITDA et de bénéfices, renforçant la perception selon laquelle le titre est potentiellement sous-évalué.
Toutefois, les investisseurs doivent être conscients des défis à venir. Les analystes s’attendent à une baisse des ventes au cours de l’année en cours et à une baisse du bénéfice net. Ces prévisions sont importantes pour évaluer la santé financière à court terme de l’entreprise. De plus, étant donné que le titre s’échange près de son plus bas niveau depuis 52 semaines et a subi des baisses de prix notables au cours des trois derniers mois, le sentiment des investisseurs semble prudent.
Du côté positif, les flux de trésorerie de DigitalBridge seraient suffisants pour couvrir les paiements d’intérêts, ce qui est un signe rassurant de stabilité financière. Pour ceux qui s’intéressent aux perspectives à long terme de l’entreprise, la valorisation boursière actuelle peut représenter une opportunité unique, en particulier si l’on considère la croissance substantielle des revenus au cours des douze derniers mois à partir du premier trimestre 2024, qui s’élève à un impressionnant 82,22 %.
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